通常在交易海外期貨最容易搞混的就是第一通知日和最後交易日了!
到底!到底我要怎麼把它們釐清呢!不要在自怨自艾導致放棄學習了!
來聽聽小毛怎麼用簡單的方式跟你說呢?⤵
一、到底什麼是【第一通知日】以及【最後交易日】?
二、為什麼有的【第一通知日】在【最後交易日】前面有的在後面?有的又沒有第一通知日呢?
三、如果我不平倉會拿到實體嗎?
一、到底什麼是【第一通知日】以及【最後交易日】?
第一通知日(First notice day)
小毛說白話:賣方可以在第一通知日後要求買方履約進行實物交割。
其實除了指數期貨以外,很多金融及商品期貨在到期時都須進行現貨(實物)交割,依照期貨契約的規定,賣方可以向交易所提出要求買方交割的第一個日子稱為「第一通知日」,此通知日因期貨契約與交易所而異,但不是所有期貨都有「第一通知日」哦!也有些商品第一通知日跟最後交易日是同一天。(後面給你看例子👇)
最後交易日(Last Trading Day)
期貨合約交割月份的最後一個交易日,最後交易日後尚未結算的期貨合約,需進行平倉(可能會透過現貨或現金結算),而目前大部分期貨商品最後交易日=結算日。
二、為什麼有的【第一通知日】在【最後交易日】前面有的在後面?有的又沒有第一通知日呢?
無第一通知日 / 第一通知日在最後交易日之後者 | 第一通知日在最後交易日之前者 | |
商品 | 外匯類、能源類、瘦豬.肉牛、11號糖 | 債券、金屬、穀物、活牛、咖啡.可可.棉花.橘汁 |
網路交易及人工平倉 |
網路交易期限:最後交易日前三日收盤截止。 人工平倉最後期限:網路關閉隔日,未平倉者於收盤前2小時由交易室代平倉。 |
網路交易期限:第一通知日前三日收盤截止。 人工平倉最後期限: 【多單】網路關閉隔日,未平倉者於收盤前2小時由交易室代平倉。 【空單】最後交易日前兩日,未平倉者於收盤前2小時由交易室代平倉。 |
範例 |
109年3月外匯 最後交易日:3/16 前三個營業日:3/12會在3/13 AM05:00收盤關閉網路交易。 前一個營業日:3/13會在3/14 AM04:00收盤前1小時人工平倉。 |
109年2月金屬 第一通知日:1/31 前三個營業日:1/28會在1/29 AM06:00收盤關閉網路交易。 最後交易日:2/26。 人工平倉最後期限: 【多單】第一通知日的前兩個營業日1/29會在1/30 AM05:00收盤前1小時人工平倉。 【空單】最後交易日2/26,前一日2/25收盤前1小時人工平倉 。 |
圖片 |
※以上資料依期交所公告為主
其實小毛覺得最難的是去推算幾個營業日,會搞得頭昏腦脹,我建議你可以跟自己的營業員要要看,有沒有行事曆,上面會寫說哪個期交所休息,每個營業員作法不一樣!
以上資料以期交所公布為主,也可以到統一期貨官網做查詢哦!
以上資料參考來源:https://www.pfcf.com.tw/
三、如果我不平倉會拿到實體嗎?
目前台灣期交所並沒有現貨商品交割,所以都會要求買方須在第一通知日的前一交易日平倉出場,避免實物交割。(注意:如果沒有出場,期貨商會代為平倉哦!)
假設今天是5月商品當進入第一通知日後,投資人會交易的月份會變成6月,造成即將到期的5月商品流動性變差,而且之前也發生過要把空單強軋出場的情況,因此建議無論多單或空單,應在第一通知日前就及早轉倉到次月份去。此外,不同的商品都有不同的到期結算規則哦 !
♀ 歡迎交流唷 ♂
統一,康和,凱基,群益,期貨,開戶,手續費,證券,海期,房地產,房仲,懶人包,選擇權,大台,小台,周選,call,put,A50,美元指,期貨商業務員,證券商業務員,考試,證照,找營業員,業務,股票期貨,個股,台積電,鴻海,大戶,外期,外匯,小道瓊,摩台,日經225,印度,恆生,小恆生,H股,小H股,歐元,小歐元,微型歐元,英磅,澳幣,日圓,加幣,小S&P,小NASDAQ,那斯達克,黃豆,特斯拉,小麥,玉米,10年美國中期債券,輕原油,小輕原油,布蘭特,黃金,微型黃金,白銀,銅,大日經,小日經,東證,小東證,德國法蘭克福,小德國法蘭克福,歐洲道瓊藍籌50指數,橡膠,紅豆,玉米,推薦,台北,保證金,新北市,桃園,新竹,苗栗,台中,彰化,雲林,嘉義,台南,高雄,屏東,台東,花蓮,宜蘭,投資,理財,存股,視訊,線上,臨櫃,房仲,期貨業務員,期貨營業員,美食,台灣小吃,美食總整理
貨開戶
留言列表